返回基金中心
长城久悦债券C 015723
债券型-混合二级 · 长城基金 · 基金经理 张勇、张棪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2063累计 1.2063净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2063 | 1.2063 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2005 | 1.2005 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2292 | 1.2292 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2462 | 1.2462 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2432 | 1.2432 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2626 | 1.2626 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2629 | 1.2629 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2864 | 1.2864 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2904 | 1.2904 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2872 | 1.2872 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3059 | 1.3059 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3268 | 1.3268 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3323 | 1.3323 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3388 | 1.3388 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3312 | 1.3312 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3146 | 1.3146 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3178 | 1.3178 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2998 | 1.2998 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3004 | 1.3004 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2919 | 1.2919 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。