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平安元悦60天滚动持有短债A 015720
债券型-中短债 · 平安基金 · 基金经理 刘晓兰、崔宁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1149累计 1.1149净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1149 | 1.1149 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1148 | 1.1148 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1146 | 1.1146 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1143 | 1.1143 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1142 | 1.1142 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1137 | 1.1137 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1136 | 1.1136 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1133 | 1.1133 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1129 | 1.1129 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1125 | 1.1125 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1124 | 1.1124 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1121 | 1.1121 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1122 | 1.1122 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。