返回基金中心
财通资管均衡臻选混合C 015719
混合型-偏股 · 财通资管 · 基金经理 王浩冰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0585累计 1.0585净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0585 | 1.0585 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0611 | 1.0611 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0596 | 1.0596 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0454 | 1.0454 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0490 | 1.0490 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0366 | 1.0366 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0408 | 1.0408 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0418 | 1.0418 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0594 | 1.0594 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0645 | 1.0645 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0583 | 1.0583 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0482 | 1.0482 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0477 | 1.0477 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0446 | 1.0446 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0509 | 1.0509 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0588 | 1.0588 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0628 | 1.0628 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0824 | 1.0824 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0934 | 1.0934 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0918 | 1.0918 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。