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华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 范义申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1874累计 1.1874净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1874 | 1.1874 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1893 | 1.1893 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1893 | 1.1893 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1890 | 1.1890 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1887 | 1.1887 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1885 | 1.1885 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1894 | 1.1894 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1903 | 1.1903 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1894 | 1.1894 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1912 | 1.1912 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1913 | 1.1913 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1916 | 1.1916 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1916 | 1.1916 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1902 | 1.1902 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1880 | 1.1880 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1881 | 1.1881 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1876 | 1.1876 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1883 | 1.1883 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1886 | 1.1886 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1902 | 1.1902 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。