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格林聚鑫增强债券A 015713
债券型-混合二级 · 格林基金 · 基金经理 尹子昕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9833累计 0.9833净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9833 | 0.9833 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9840 | 0.9840 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9841 | 0.9841 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9854 | 0.9854 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9862 | 0.9862 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9864 | 0.9864 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9876 | 0.9876 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9871 | 0.9871 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9894 | 0.9894 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9909 | 0.9909 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9906 | 0.9906 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9903 | 0.9903 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9902 | 0.9902 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9893 | 0.9893 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9896 | 0.9896 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9894 | 0.9894 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9895 | 0.9895 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9897 | 0.9897 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。