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泰康丰泰一年定开债券发起 015712
债券型-混合一级 · 泰康基金 · 基金经理 吴斯泓申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1344累计 1.1344净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1344 | 1.1344 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1338 | 1.1338 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1345 | 1.1345 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1325 | 1.1325 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1305 | 1.1305 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1302 | 1.1302 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1301 | 1.1301 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1298 | 1.1298 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1299 | 1.1299 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1303 | 1.1303 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1292 | 1.1292 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1282 | 1.1282 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1269 | 1.1269 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1278 | 1.1278 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1277 | 1.1277 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1289 | 1.1289 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1275 | 1.1275 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1278 | 1.1278 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1261 | 1.1261 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.1278 | 1.1278 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。