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华夏高端装备龙头混合发起式A 015710
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 万方方申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9750累计 0.9750净值日期 2025-05-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | 0.9750 | 0.9750 | −0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.9816 | 0.9816 | −1.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.9982 | 0.9982 | +1.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 0.9851 | 0.9851 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 0.9856 | 0.9856 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 0.9876 | 0.9876 | +0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 0.9832 | 0.9832 | +0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 0.9793 | 0.9793 | −1.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 0.9956 | 0.9956 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 0.9970 | 0.9970 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-12 | 1.0240 | 1.0240 | +3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-09 | 0.9860 | 0.9860 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-08 | 0.9934 | 0.9934 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-07 | 0.9694 | 0.9694 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-06 | 0.9486 | 0.9486 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-30 | 0.9304 | 0.9304 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-29 | 0.9275 | 0.9275 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-28 | 0.9228 | 0.9228 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-25 | 0.9212 | 0.9212 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-24 | 0.9176 | 0.9176 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。