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摩根中国优势混合C 015709
混合型-灵活 · 摩根基金(中国) · 基金经理 杜猛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9351累计 2.1024净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9351 | 2.1024 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0058 | 2.1731 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0650 | 2.2323 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0496 | 2.2169 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1248 | 2.2921 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1516 | 2.3189 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2191 | 2.3864 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2321 | 2.3994 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2231 | 2.3904 | −5.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3569 | 2.5242 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4333 | 2.6006 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4593 | 2.6266 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4676 | 2.6349 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4426 | 2.6099 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3982 | 2.5655 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4011 | 2.5684 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3579 | 2.5252 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3910 | 2.5583 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4278 | 2.5951 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4559 | 2.6232 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。