返回基金中心
安信新能源主题股票型发起A 015707
股票型 · 安信基金 · 基金经理 陈思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7737累计 0.7737净值日期 2025-07-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 0.7738 | 0.7738 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 0.7789 | 0.7789 | +2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 0.7608 | 0.7608 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 0.7661 | 0.7661 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 0.7541 | 0.7541 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 0.7455 | 0.7455 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 0.7467 | 0.7467 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 0.7377 | 0.7377 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 0.7401 | 0.7401 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 0.7456 | 0.7456 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 0.7389 | 0.7389 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 0.7442 | 0.7442 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 0.7411 | 0.7411 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 0.7448 | 0.7448 | +3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 0.7194 | 0.7194 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 0.7280 | 0.7280 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 0.7255 | 0.7255 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 0.7178 | 0.7178 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 0.7054 | 0.7054 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-30 | 0.7047 | 0.7047 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。