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诺德安元纯债债券 015706
债券型-长债 · 诺德基金 · 基金经理 王宪彪、景辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0398累计 1.1098净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0398 | 1.1098 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0398 | 1.1098 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0397 | 1.1097 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0395 | 1.1095 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0395 | 1.1095 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0394 | 1.1094 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0396 | 1.1096 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0393 | 1.1093 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0391 | 1.1091 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0390 | 1.1090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0390 | 1.1090 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0389 | 1.1089 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0388 | 1.1088 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0387 | 1.1087 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0388 | 1.1088 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0388 | 1.1088 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0387 | 1.1087 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0386 | 1.1086 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0387 | 1.1087 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0388 | 1.1088 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。