返回基金中心
万家现金宝货币E 015705
货币型-普通货币 · 万家基金 · 基金经理 黄倩倩、郅元申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2453 | 1.2040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4844 | 1.1960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2546 | 1.1820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8538 | 1.1680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.6021 | 0.8390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2321 | 0.8860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2223 | 0.8830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3325 | 0.8830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6794 | 0.8390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2257 | 0.8510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2259 | 0.8580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2226 | 0.8640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2480 | 0.8690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4700 | 0.8700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2337 | 0.8810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2380 | 0.9230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2382 | 0.9260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2320 | 0.9280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2501 | 0.9320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.4898 | 0.9340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。