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易米开泰混合C 015704
混合型-偏股 · 易米基金 · 基金经理 魏鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1029累计 1.1029净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1029 | 1.1029 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1080 | 1.1080 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1386 | 1.1386 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1572 | 1.1572 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1640 | 1.1640 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1930 | 1.1930 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2038 | 1.2038 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2463 | 1.2463 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2758 | 1.2758 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2713 | 1.2713 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3223 | 1.3223 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3537 | 1.3537 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3491 | 1.3491 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3357 | 1.3357 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3377 | 1.3377 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2946 | 1.2946 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3014 | 1.3014 | +3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2612 | 1.2612 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2444 | 1.2444 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2504 | 1.2504 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。