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华夏鼎誉三个月定开债券C 015702
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 郑洋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0339累计 1.1249净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0339 | 1.1249 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0335 | 1.1245 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0335 | 1.1245 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0333 | 1.1243 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0332 | 1.1242 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0330 | 1.1240 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0329 | 1.1239 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0327 | 1.1237 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0324 | 1.1234 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0322 | 1.1232 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0321 | 1.1231 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0320 | 1.1230 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0318 | 1.1228 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0316 | 1.1226 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0316 | 1.1226 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0315 | 1.1225 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0314 | 1.1224 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0313 | 1.1223 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0310 | 1.1220 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0309 | 1.1219 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。