返回基金中心
华夏鼎誉三个月定开债券A 015701
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 郑洋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0347累计 1.1252净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0347 | 1.1252 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0342 | 1.1247 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0343 | 1.1248 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0341 | 1.1246 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0340 | 1.1245 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0338 | 1.1243 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0337 | 1.1242 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0335 | 1.1240 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0332 | 1.1237 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0329 | 1.1234 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0328 | 1.1233 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0327 | 1.1232 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0325 | 1.1230 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0323 | 1.1228 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0323 | 1.1228 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0322 | 1.1227 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0322 | 1.1227 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0320 | 1.1225 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0317 | 1.1222 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0316 | 1.1221 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。