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平安均衡成长2年持有混合A 015699
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 王华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8393累计 0.8393净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8393 | 0.8393 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8415 | 0.8415 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8588 | 0.8588 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8856 | 0.8856 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8776 | 0.8776 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8985 | 0.8985 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9035 | 0.9035 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9345 | 0.9345 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9399 | 0.9399 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9327 | 0.9327 | −4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9780 | 0.9780 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0063 | 1.0063 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0101 | 1.0101 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0285 | 1.0285 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0250 | 1.0250 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0098 | 1.0098 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0149 | 1.0149 | +3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9812 | 0.9812 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9817 | 0.9817 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9968 | 0.9968 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。