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华夏磐润两年定开混合A 015697
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 张城源申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3622累计 1.3622净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3622 | 1.3622 | +0.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3493 | 1.3493 | −2.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3786 | 1.3786 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3785 | 1.3785 | −1.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3993 | 1.3993 | −0.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4080 | 1.4080 | +1.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3899 | 1.3899 | −2.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4245 | 1.4245 | −1.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4411 | 1.4411 | −0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4453 | 1.4453 | +0.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4339 | 1.4339 | +2.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3953 | 1.3953 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3680 | 1.3680 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3662 | 1.3662 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3357 | 1.3357 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3590 | 1.3590 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3568 | 1.3568 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3909 | 1.3909 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4042 | 1.4042 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4132 | 1.4132 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。