返回基金中心
农银绿色能源混合 015696
混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理 邢军亮、朱中伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7939累计 0.7939净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7939 | 0.7939 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8018 | 0.8018 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8067 | 0.8067 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8052 | 0.8052 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8180 | 0.8180 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8179 | 0.8179 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8125 | 0.8125 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8337 | 0.8337 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8468 | 0.8468 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8560 | 0.8560 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8576 | 0.8576 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8598 | 0.8598 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8463 | 0.8463 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8471 | 0.8471 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8434 | 0.8434 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8510 | 0.8510 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8490 | 0.8490 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8660 | 0.8660 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8780 | 0.8780 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8732 | 0.8732 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。