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富国中小盘精选混合C 015690
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 曹晋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.5140累计 5.5140净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 5.5140 | 5.5140 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 5.5690 | 5.5690 | −2.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 5.7130 | 5.7130 | −0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 5.7620 | 5.7620 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 5.7340 | 5.7340 | −3.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.9120 | 5.9120 | −1.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 6.0320 | 6.0320 | −2.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.1890 | 6.1890 | −1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.2950 | 6.2950 | +1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.2200 | 6.2200 | −4.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.4890 | 6.4890 | −2.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.6710 | 6.6710 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.6410 | 6.6410 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.6280 | 6.6280 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.5910 | 6.5910 | +1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.4980 | 6.4980 | −1.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.5980 | 6.5980 | +1.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.4850 | 6.4850 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.4340 | 6.4340 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.4870 | 6.4870 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。