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富国价值增长混合C 015689
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 张富盛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1732累计 1.1732净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1732 | 1.1732 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2095 | 1.2095 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1818 | 1.1818 | −4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2344 | 1.2344 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2571 | 1.2571 | −4.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3222 | 1.3222 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3302 | 1.3302 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3096 | 1.3096 | −5.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3925 | 1.3925 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4419 | 1.4419 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4356 | 1.4356 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4541 | 1.4541 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4397 | 1.4397 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4089 | 1.4089 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4248 | 1.4248 | +3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3755 | 1.3755 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3806 | 1.3806 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4111 | 1.4111 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4060 | 1.4060 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4033 | 1.4033 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。