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九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 015688
混合型-灵活 · 九泰基金 · 基金经理 霍霄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9114累计 1.9114净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9114 | 1.9114 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9571 | 1.9571 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0169 | 2.0169 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0207 | 2.0207 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0774 | 2.0774 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0978 | 2.0978 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1565 | 2.1565 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1943 | 2.1943 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1829 | 2.1829 | −4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2860 | 2.2860 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3481 | 2.3481 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3533 | 2.3533 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3367 | 2.3367 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3213 | 2.3213 | +2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2606 | 2.2606 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2919 | 2.2919 | +3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2075 | 2.2075 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1843 | 2.1843 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2398 | 2.2398 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2444 | 2.2444 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。