返回基金中心
银华乐享混合C 015687
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 吴颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8371累计 0.8371净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8371 | 0.8371 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8403 | 0.8403 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8591 | 0.8591 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8675 | 0.8675 | −3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9018 | 0.9018 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9199 | 0.9199 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9241 | 0.9241 | −3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9592 | 0.9592 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9820 | 0.9820 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9727 | 0.9727 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9870 | 0.9870 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9898 | 0.9898 | +3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9596 | 0.9596 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9625 | 0.9625 | +3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9280 | 0.9280 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9177 | 0.9177 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9162 | 0.9162 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9367 | 0.9367 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9492 | 0.9492 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9485 | 0.9485 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。