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景顺长城沪深300指数增强C 015679
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 黎海威 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6340累计 2.6340净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.6340 | 2.6340 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6280 | 2.6280 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6540 | 2.6540 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6480 | 2.6480 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6400 | 2.6400 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7000 | 2.7000 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7440 | 2.7440 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7570 | 2.7570 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7550 | 2.7550 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7380 | 2.7380 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7060 | 2.7060 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7160 | 2.7160 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6950 | 2.6950 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7080 | 2.7080 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7230 | 2.7230 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7480 | 2.7480 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7590 | 2.7590 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.7500 | 2.7500 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.7540 | 2.7540 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.7330 | 2.7330 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。