返回基金中心
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 015678
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 王力 · 跟踪 中证高铁产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0031累计 1.0031净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0031 | 1.0031 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0156 | 1.0156 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0075 | 1.0075 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0031 | 1.0031 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9955 | 0.9955 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9913 | 0.9913 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9880 | 0.9880 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9792 | 0.9792 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9786 | 0.9786 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9836 | 0.9836 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9879 | 0.9879 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9906 | 0.9906 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9829 | 0.9829 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9778 | 0.9778 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9806 | 0.9806 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9831 | 0.9831 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9976 | 0.9976 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0008 | 1.0008 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0041 | 1.0041 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。