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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 015677
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 王力 · 跟踪 中证一带一路主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7230累计 1.7230净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7230 | 1.7230 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7459 | 1.7459 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7347 | 1.7347 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7617 | 1.7617 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7677 | 1.7677 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7782 | 1.7782 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7687 | 1.7687 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7660 | 1.7660 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8194 | 1.8194 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8537 | 1.8537 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8720 | 1.8720 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8859 | 1.8859 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8651 | 1.8651 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8471 | 1.8471 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8413 | 1.8413 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8332 | 1.8332 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8426 | 1.8426 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8627 | 1.8627 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8867 | 1.8867 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9011 | 1.9011 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。