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鹏华中证传媒指数(LOF)C 015675
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 罗英宇 · 跟踪 中证传媒指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3629累计 1.3629净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3629 | 1.3629 | +4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3012 | 1.3012 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3334 | 1.3334 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3386 | 1.3386 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3202 | 1.3202 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3520 | 1.3520 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3697 | 1.3697 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4038 | 1.4038 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3825 | 1.3825 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3707 | 1.3707 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3601 | 1.3601 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3585 | 1.3585 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3578 | 1.3578 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3692 | 1.3692 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3845 | 1.3845 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4006 | 1.4006 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4169 | 1.4169 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4550 | 1.4550 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4548 | 1.4548 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4349 | 1.4349 | +3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。