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鹏华中证800地产指数(LOF)C 015674
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 闫冬 · 跟踪 中证800地产指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5007累计 0.5007净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5007 | 0.5007 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5066 | 0.5066 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5243 | 0.5243 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5318 | 0.5318 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5318 | 0.5318 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5177 | 0.5177 | +5.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4908 | 0.4908 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4901 | 0.4901 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5042 | 0.5042 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5017 | 0.5017 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5010 | 0.5010 | +5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4770 | 0.4770 | +5.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4531 | 0.4531 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4532 | 0.4532 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4537 | 0.4537 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4587 | 0.4587 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4577 | 0.4577 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4709 | 0.4709 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4711 | 0.4711 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4773 | 0.4773 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。