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前海开源沪深300指数C 015671
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 梁溥森 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3541累计 1.9741净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3541 | 1.9741 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3630 | 1.9830 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3604 | 1.9804 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3747 | 1.9947 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3698 | 1.9898 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3673 | 1.9873 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3967 | 2.0167 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4197 | 2.0397 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4278 | 2.0478 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4253 | 2.0453 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4158 | 2.0358 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4016 | 2.0216 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4075 | 2.0275 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3981 | 2.0181 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4074 | 2.0274 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4163 | 2.0363 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4274 | 2.0474 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4335 | 2.0535 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4291 | 2.0491 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4340 | 2.0540 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。