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银河文体娱乐混合C 015667
混合型-灵活 · 银河基金 · 基金经理 杨宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9969累计 0.9969净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9969 | 0.9969 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9816 | 0.9816 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9734 | 0.9734 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9617 | 0.9617 | +5.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9081 | 0.9081 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9369 | 0.9369 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9395 | 0.9395 | +2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9190 | 0.9190 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9486 | 0.9486 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9628 | 0.9628 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9835 | 0.9835 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9659 | 0.9659 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9564 | 0.9564 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9470 | 0.9470 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9446 | 0.9446 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9428 | 0.9428 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9514 | 0.9514 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9649 | 0.9649 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9759 | 0.9759 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9864 | 0.9864 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。