返回基金中心
银河和美生活混合C 015665
混合型-偏股 · 银河基金 · 基金经理 郑巍山申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6684累计 1.6684净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6684 | 1.6684 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6876 | 1.6876 | −8.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8438 | 1.8438 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8920 | 1.8920 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8855 | 1.8855 | −6.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0063 | 2.0063 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0697 | 2.0697 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0797 | 2.0797 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0943 | 2.0943 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0721 | 2.0721 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0230 | 2.0230 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0305 | 2.0305 | +3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9549 | 1.9549 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9457 | 1.9457 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9771 | 1.9771 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9712 | 1.9712 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9886 | 1.9886 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9787 | 1.9787 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9728 | 1.9728 | +6.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.8540 | 1.8540 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。