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易米开鑫价值优选混合A 015663
混合型-偏股 · 易米基金 · 基金经理 黄晓峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9022累计 0.9022净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9022 | 0.9022 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9270 | 0.9270 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9340 | 0.9340 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9436 | 0.9436 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9591 | 0.9591 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9567 | 0.9567 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9819 | 0.9819 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9835 | 0.9835 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0044 | 1.0044 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0141 | 1.0141 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0188 | 1.0188 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0191 | 1.0191 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0150 | 1.0150 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9994 | 0.9994 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0006 | 1.0006 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9956 | 0.9956 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9982 | 0.9982 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9976 | 0.9976 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0066 | 1.0066 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。