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天弘同利债券(LOF)D 015661
债券型-混合一级 · 天弘基金 · 基金经理 赵鼎龙、程仕湘申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2925累计 1.2989净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2925 | 1.2989 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2923 | 1.2987 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2920 | 1.2984 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2918 | 1.2982 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2915 | 1.2979 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2916 | 1.2980 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2914 | 1.2978 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2912 | 1.2976 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2911 | 1.2975 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2910 | 1.2974 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2909 | 1.2973 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2906 | 1.2970 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2904 | 1.2968 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2903 | 1.2967 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2901 | 1.2965 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2900 | 1.2964 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2898 | 1.2962 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2897 | 1.2961 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2896 | 1.2960 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2895 | 1.2959 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。