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交银稳鑫短债债券D 015654
债券型-中短债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 姬静、孙丹妮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1407累计 1.1487净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1407 | 1.1487 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1406 | 1.1486 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1404 | 1.1484 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1402 | 1.1482 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1402 | 1.1482 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1401 | 1.1481 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1399 | 1.1479 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1398 | 1.1478 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1398 | 1.1478 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1397 | 1.1477 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1396 | 1.1476 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1395 | 1.1475 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1394 | 1.1474 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1394 | 1.1474 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1393 | 1.1473 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1392 | 1.1472 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1392 | 1.1472 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1392 | 1.1472 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1391 | 1.1471 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1391 | 1.1471 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。