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鹏华永平6个月定开债券 015653
债券型-利率债 · 鹏华基金 · 基金经理 张羊城、汪坤申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1036累计 1.1238净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1036 | 1.1238 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1027 | 1.1229 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1022 | 1.1224 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1024 | 1.1226 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1035 | 1.1237 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1023 | 1.1225 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1024 | 1.1226 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1016 | 1.1218 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1015 | 1.1217 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1012 | 1.1214 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1008 | 1.1210 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1004 | 1.1206 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1004 | 1.1206 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1001 | 1.1203 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0999 | 1.1201 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0999 | 1.1201 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1000 | 1.1202 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1000 | 1.1202 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1000 | 1.1202 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1002 | 1.1204 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。