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国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652

混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理綦缚鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.8006累计 2.8006净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.8006	2.8006	+0.26%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.7933	2.7933	−0.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.8068	2.8068	+0.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.8002	2.8002	−0.26%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.8076	2.8076	−0.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.8226	2.8226	−1.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.8519	2.8519	−0.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.8618	2.8618	−0.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.8666	2.8666	+0.66%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.8479	2.8479	+0.61%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.8306	2.8306	+0.19%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.8251	2.8251	+0.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.8230	2.8230	−0.42%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.8349	2.8349	−0.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.8449	2.8449	−1.45%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.8869	2.8869	−0.81%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.9104	2.9104	+0.39%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.8992	2.8992	+0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.8979	2.8979	−1.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	2.9316	2.9316	−0.09%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。