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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647
指数型-固收 · 淳厚基金 · 基金经理 江文军 · 跟踪 中证同业存单AAA指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0661累计 1.0661净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
费率
- 管理费率
- 0.20%（每年）
- 托管费率
- 0.05%（每年）
- 销售服务费率
- 0.20%（每年）
- 最高认购费率
- 0.00%（前端）
- 最高申购费率
- 0.00%（前端）
- 最高赎回费率
- 0.00%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。