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金鹰产业整合混合C 015640
混合型-灵活 · 金鹰基金 · 基金经理 杨晓斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6625累计 1.6625净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6625 | 1.6625 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.6664 | 1.6664 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7177 | 1.7177 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7580 | 1.7580 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7561 | 1.7561 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8003 | 1.8003 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8121 | 1.8121 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8696 | 1.8696 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8871 | 1.8871 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8826 | 1.8826 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9522 | 1.9522 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0040 | 2.0040 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0127 | 2.0127 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0160 | 2.0160 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0085 | 2.0085 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9609 | 1.9609 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9682 | 1.9682 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9346 | 1.9346 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9407 | 1.9407 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9600 | 1.9600 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。