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国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 015639
FOF-均衡型 · 国联基金 · 基金经理 刘斌申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9999累计 0.9999净值日期 2025-12-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-16 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-15 | 0.9999 | 0.9999 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-10 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-09 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-08 | 0.9999 | 0.9999 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-03 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-02 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-01 | 0.9999 | 0.9999 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-26 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-25 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-24 | 0.9999 | 0.9999 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-18 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-17 | 0.9999 | 0.9999 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-12 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-11 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-10 | 0.9999 | 0.9999 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-05 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-04 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。