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摩根成长动力混合C 015638
混合型-灵活 · 摩根基金(中国) · 基金经理 叶敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3506累计 2.3506净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.3506 | 2.3506 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.3503 | 2.3503 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.4180 | 2.4180 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4947 | 2.4947 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4820 | 2.4820 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5430 | 2.5430 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5571 | 2.5571 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6329 | 2.6329 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6334 | 2.6334 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6326 | 2.6326 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7429 | 2.7429 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8336 | 2.8336 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8572 | 2.8572 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8638 | 2.8638 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8574 | 2.8574 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8154 | 2.8154 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8397 | 2.8397 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7908 | 2.7908 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8037 | 2.8037 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8467 | 2.8467 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。