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汇安价值先锋混合C 015636
混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理 吴尚伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7009累计 0.7009净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7009 | 0.7009 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7231 | 0.7231 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7218 | 0.7218 | −3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7490 | 0.7490 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7589 | 0.7589 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7907 | 0.7907 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8056 | 0.8056 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8006 | 0.8006 | −6.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8518 | 0.8518 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8749 | 0.8749 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8748 | 0.8748 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8791 | 0.8791 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8746 | 0.8746 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8570 | 0.8570 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8657 | 0.8657 | +3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8357 | 0.8357 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8280 | 0.8280 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8427 | 0.8427 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8466 | 0.8466 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8480 | 0.8480 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。