返回基金中心
中金景气驱动混合发起C 015634
混合型-偏股 · 中金基金 · 基金经理 王家列、闫鑫申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2470累计 1.2470净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2470 | 1.2470 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2502 | 1.2502 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2589 | 1.2589 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2569 | 1.2569 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2708 | 1.2708 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2671 | 1.2671 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2646 | 1.2646 | −2.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2919 | 1.2919 | −1.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3131 | 1.3131 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3205 | 1.3205 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3183 | 1.3183 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3096 | 1.3096 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2961 | 1.2961 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3015 | 1.3015 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2928 | 1.2928 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3006 | 1.3006 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3092 | 1.3092 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3190 | 1.3190 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3247 | 1.3247 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3210 | 1.3210 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。