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中金景气驱动混合发起A 015633
混合型-偏股 · 中金基金 · 基金经理 王家列、闫鑫申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2926累计 1.2926净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2926 | 1.2926 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2959 | 1.2959 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3048 | 1.3048 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3027 | 1.3027 | −1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3169 | 1.3169 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3130 | 1.3130 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3103 | 1.3103 | −2.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3385 | 1.3385 | −1.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3605 | 1.3605 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3681 | 1.3681 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3659 | 1.3659 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3567 | 1.3567 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3427 | 1.3427 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3483 | 1.3483 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3392 | 1.3392 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3473 | 1.3473 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3561 | 1.3561 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3662 | 1.3662 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3720 | 1.3720 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3682 | 1.3682 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。