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大成惠瑞一年定开债券发起式 015632
债券型-信用债 · 大成基金 · 基金经理 毛文婕申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0369累计 1.1727净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0369 | 1.1727 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0366 | 1.1724 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0358 | 1.1716 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0356 | 1.1714 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0354 | 1.1712 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0357 | 1.1715 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0351 | 1.1709 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0349 | 1.1707 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0344 | 1.1702 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0341 | 1.1699 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0333 | 1.1691 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0324 | 1.1682 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0317 | 1.1675 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0313 | 1.1671 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0307 | 1.1665 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0307 | 1.1665 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0305 | 1.1663 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0305 | 1.1663 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0306 | 1.1664 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0305 | 1.1663 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。