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申万菱信乐融一年持有混合C 015631
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 刘含申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8672累计 0.8672净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8672 | 0.8672 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8952 | 0.8952 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8913 | 0.8913 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9240 | 0.9240 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9220 | 0.9220 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9224 | 0.9224 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9448 | 0.9448 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9511 | 0.9511 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9551 | 0.9551 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9574 | 0.9574 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9382 | 0.9382 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9207 | 0.9207 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9109 | 0.9109 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9001 | 0.9001 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9109 | 0.9109 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8955 | 0.8955 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9170 | 0.9170 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9390 | 0.9390 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9351 | 0.9351 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9451 | 0.9451 | +4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。