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申万菱信乐融一年持有混合A 015630
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 刘含申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8577累计 0.8577净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8577 | 0.8577 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8790 | 0.8790 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8822 | 0.8822 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9107 | 0.9107 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9066 | 0.9066 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9399 | 0.9399 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9378 | 0.9378 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9382 | 0.9382 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9610 | 0.9610 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9673 | 0.9673 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9714 | 0.9714 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9738 | 0.9738 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9542 | 0.9542 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9364 | 0.9364 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9263 | 0.9263 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9154 | 0.9154 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9264 | 0.9264 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9107 | 0.9107 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9325 | 0.9325 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9549 | 0.9549 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。