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招商添兴6个月定开债A 015629
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 丁悦成申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0894累计 1.1388净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0894 | 1.1388 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0880 | 1.1374 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0872 | 1.1366 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0873 | 1.1367 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0887 | 1.1381 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0875 | 1.1369 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0879 | 1.1373 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0868 | 1.1362 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0867 | 1.1361 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0863 | 1.1357 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0860 | 1.1354 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0854 | 1.1348 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0854 | 1.1348 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0852 | 1.1346 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0850 | 1.1344 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0850 | 1.1344 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0852 | 1.1346 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0853 | 1.1347 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0852 | 1.1346 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0854 | 1.1348 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。