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平安添润债券C 015626
债券型-混合二级 · 平安基金 · 基金经理 曾小丽申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1509累计 1.1509净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1509 | 1.1509 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1510 | 1.1510 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1519 | 1.1519 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1522 | 1.1522 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1552 | 1.1552 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1557 | 1.1557 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1555 | 1.1555 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1602 | 1.1602 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1632 | 1.1632 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1641 | 1.1641 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1637 | 1.1637 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1629 | 1.1629 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1605 | 1.1605 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1618 | 1.1618 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1607 | 1.1607 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1616 | 1.1616 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1632 | 1.1632 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1650 | 1.1650 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1659 | 1.1659 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1652 | 1.1652 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。