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平安添润债券A 015625
债券型-混合二级 · 平安基金 · 基金经理 曾小丽申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1654累计 1.1654净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1654 | 1.1654 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1663 | 1.1663 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1665 | 1.1665 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1695 | 1.1695 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1700 | 1.1700 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1697 | 1.1697 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1745 | 1.1745 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1776 | 1.1776 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1784 | 1.1784 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1781 | 1.1781 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1772 | 1.1772 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1748 | 1.1748 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1761 | 1.1761 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1749 | 1.1749 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1758 | 1.1758 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1774 | 1.1774 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1792 | 1.1792 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1801 | 1.1801 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1794 | 1.1794 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1803 | 1.1803 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。