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平安合禧1年定开发起 015622
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 张璐申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0664累计 1.1524净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0664 | 1.1524 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0662 | 1.1522 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0654 | 1.1514 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0650 | 1.1510 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0653 | 1.1513 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0662 | 1.1522 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0650 | 1.1510 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0652 | 1.1512 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0642 | 1.1502 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0642 | 1.1502 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0638 | 1.1498 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0635 | 1.1495 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0631 | 1.1491 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0630 | 1.1490 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0629 | 1.1489 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0626 | 1.1486 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0625 | 1.1485 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0626 | 1.1486 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0627 | 1.1487 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0627 | 1.1487 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。