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英大安悦纯债债券A 015620
债券型-长债 · 英大基金 · 基金经理 吕一楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0374累计 1.1760净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0374 | 1.1760 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0371 | 1.1757 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0372 | 1.1758 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0378 | 1.1764 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0371 | 1.1757 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0371 | 1.1757 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0366 | 1.1752 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0366 | 1.1752 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0363 | 1.1749 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0361 | 1.1747 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0357 | 1.1743 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0356 | 1.1742 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0355 | 1.1741 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0352 | 1.1738 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0351 | 1.1737 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0353 | 1.1739 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0354 | 1.1740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0354 | 1.1740 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0355 | 1.1741 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0353 | 1.1739 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。