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宏利红利先锋混合C 015619
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 刘晓晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0330累计 1.0660净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0330 | 1.0660 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0270 | 1.0600 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0330 | 1.0660 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0170 | 1.0500 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0160 | 1.0490 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0100 | 1.0430 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0060 | 1.0390 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9980 | 1.0310 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9870 | 1.0200 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9910 | 1.0240 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9900 | 1.0230 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9930 | 1.0260 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9960 | 1.0290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9960 | 1.0290 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9910 | 1.0240 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9930 | 1.0260 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9990 | 1.0320 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0030 | 1.0360 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0080 | 1.0410 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0070 | 1.0400 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。